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广发证券: 广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年付息公告

2025-07-27 11:40    点击次数:122

债券代码:149563                               债券简称:21 广发 06 债券代码:149564                               债券简称:21 广发 07                  广发证券股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。    特别提示:    由广发证券股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的广发证券股份有限 公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债 券”)将于 2025 年 7 月 23 日支付 2024 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 22 日期间 的利息。为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:    一、本期债券基本情况 债券(第二期) 面利率为 3.77%。 品种三付息日为 2022 年至 2031 年每年的 7 月 23 日。前述日期如遇法定节假日 或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息。 债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按 照债券登记机构的相关规定办理。 的《广发证券股份有限公司 2025 年度公开发行公司债券跟踪评级报告》,公司 主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定;本期债券的信用等级为 AAA。 下简称“深交所”)上市交易。 所应缴纳的税款由投资者承担。 分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。   二、本期债券付息方案   本期债券品种二“21 广发 06”的票面利率为 3.45%,本次付息每手(面值 投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 27.60 元;非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 34.50 元。   本期债券品种三“21 广发 07”的票面利率为 3.77%,本次付息每手(面值 投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 30.16 元;非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为 37.70 元。   三、本期债券付息债权登记日及付息日      品种三下一付息期票面利率:3.77%   四、本期债券付息对象   本期债券本次付息对象为截至 2025 年 7 月 22 日深交所收市后,在中国结算 深圳分公司登记在册的本期债券持有人。   五、本期债券付息办法   公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。   在本次付息日 2 个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算 系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司 营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。   公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如公司未按时足额将债券付息 资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续兑付兑息工作由公司自行 负责办理,相关实施事宜以公司的相关公告为准。   六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定, 本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税, 征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612 号)规定,本期债券利息个人所 得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。   根据财政部、税务总局《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、 增值税政策的公告》(财税〔2021〕34 号)的规定,自 2021 年 11 月 6 日至 2025 年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企 业所得税和增值税。 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、咨询联系方式 联系地址:广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 33 楼 联系人:刘海晖、邓佳、陈孝钦、曹旭 电话:020-66338888 传真:020-87590021 联系地址:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 27 层 联系人:黄予昕 电话:0755-82943666 传真:0755-82943121 特此公告。                        广发证券股份有限公司董事会                         二〇二五年七月二十一日



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